Например, при трейдинге фьючерсами пользователь может договориться с контрагентом о покупке или продаже в будущем. Соответственно, исполнение контракта тоже происходит потом — в установленное время. торговля на споте Поскольку при спотовой торговле не используется кредитное плечо и маржа, здесь не нужно платить проценты и поддерживать маржу. Если спотовый трейдер уверен в определённой криптовалюте, он может хранить её, даже если цена сильно колеблется.
Преимущества и Недостатки Спотовой Торговли
Поскольку внебиржевая торговля происходит вне рынка, пользователи могут торговать крупными суммами, не увеличивая волатильность активов, как это происходит на открытом рынке. Хотя спотовая торговля может осуществляться напрямую между трейдерами, обычно транзакции проходят через биржу вроде Binance. В большинстве случаев инвесторы и трейдеры получают акции практически моментально. Чем больше и популярнее биржа, тем больше акций на ней отличаются ликвидностью.
Спотовая торговля на финансовых рынках
На фьючерсном и маржинальном рынках вы можете использовать то же количество капитала для торговли более крупными позициями. Как и у любого другого вида трейдинга, у спотовой торговли есть свои риски. Один из основных рисков спотовой торговли заключается в волатильности и резких колебаниях.
Как работает спот-трейдинг на криптовалютном рынке?
Частично про валютный рынок Мосбиржи мы уже в статье поговорили. Разница с фондовым в том, что вид спот-сделки можно выбирать, TOD или TOM. Следовательно, заключать для себя более выгодный контракт на покупку и продажу валюты. А сам механизм покупки ничем от ценных бумаг не отличается. По этой же причине цена фьючерса будет выше спотовой, потому что срок уже исчисляется не одним или двумя днями.
- Участники сделки могут проводить сделки с любой криптовалютой и по любой цене, о которой договорятся, даже если она ниже или выше рыночной.
- Также на споте нет маржи, поскольку этот формат трейдинга требует наличия активов в объеме, который нужен для заключения сделки.
- Сильная волатильность рынка создает возможности для заработка на изменениях цен криптовалют.
- Здесь находятся все торговые пары, доступные на Binance.
- Она отражает текущую ситуацию и служит ориентиром для заключения других видов сделок, например, на срочном рынке.
Децентрализация: Ключевая особенность криптовалюты
С тех пор были разработаны тысячи альтернативных криптовалют, часто называемых альткоинами, в том числе Ethereum, Kaspa, Litecoin и другие.
Несмотря на свою волатильность, криптовалюта получила признание в качестве средства обмена товаров и услуг. Многие предприятия по всему миру принимают криптовалюты, а также существует множество онлайн-платформ и физических банкоматов, которые позволяют людям покупать и продавать криптовалюты. Технология, лежащая в основе большинства криптовалют, — блокчейн. Эта технология обеспечивает целостность и безопасность транзакций. Информация носит исключительно ознакомительный характер.
Самые низкие — на контракты TOD с оплатой в тот же день. Эта величина нужна, потому что служит важнейшим индикатором рынка. Расчеты по срочным сделкам могут проходить по другим ценам, и только спотовая говорит о том, сколько стоит актив на рынке в определенный момент. В верхней части страницы расположены торговые пары криптовалют и другая информация о рынке, в том числе ежедневное изменение цены и объем. Эта статья призвана объяснить, что такое спот-трейдинг и как он работает.
Расчеты по сделке обычно производятся «на месте», то есть поставка актива и оплата за него происходят практически одновременно. В отличие от фьючерсной торговли, где поставка покупки и цена за нее происходят на будущую дату. Цена, по которой спотовая сделка заключается, называется спотовой. Она отражает текущую ситуацию и служит ориентиром для заключения других видов сделок, например, на срочном рынке. Условия сделки (вида актива, цена, объем поставки, срок – сегодня, завтра или через ۲ дня) фиксируются на момент заключения спотового контракта и не меняются. Еще одним существенным различием между объектами сравнения является механизм работы каждого из режимов торговли.
Обычно на спотовые рынки влияет рыночное настроение, а спотовые цены почти всех криптовалют сильно колеблются. Лимитный ордер позволяет установить конкретную цену для ордера (она может отличаться от текущей). Рыночный ордер попытается исполнить ордер как можно скорее по текущей доступной цене. На срочном рынке актив поставляется через неделю, месяц или квартал.
Существуют разные формы спотовых рынков, и торговлю на них обычно упрощают третьи стороны, известные как биржи. Кроме того, можно напрямую торговать с другими трейдерами посредством внебиржевых (OTC) сделок. Децентрализованные биржи предоставляют аналогичные услуги, но с помощью смарт-контрактов на блокчейне.
Некоторые DEX используют модель книги ордеров, например Binance DEX. Есть и более новая модель автоматического маркет-мейкера (AMM), которая используется в PancakeSwap и Uniswap. AMM тоже использует смарт-контракты, но с другой моделью для определения цен. Покупатели используют средства из пула ликвидности для свопа токенов. А провайдеры ликвидности, предоставляющие средства в пул, взимают с пользователей пула комиссию за транзакции. Спотовый рынок — это публичный финансовый рынок, на котором активы торгуются мгновенно.
На рынке драгоценных металлов Мосбиржи рядовой инвестор может торговать физическими слитками драгоценных металлов, золотом и серебром. Тикер спотового контракта на золото GLDRUB_TOM, серебро – SLVRUB_TOM. Цена в каждом виде спотового контракта незначительно отличается. Чем больше времени до срока платежа, тем выше спотовая цена. Но своп – это обменная операция с активами, срок обмена может быть сколь угодно долгим, по договоренности сторон и условия сделки могут меняться.
При размещении рыночного ордера на покупку актива вы выбираете самую низкую из предложенных цен. Если для исполнения вашего ордера недостаточно объема, будет использована следующая минимальная аск-цена. Децентрализованные биржи (DEX) — это еще один распространенный тип биржи для работы с криптовалютами. DEX предлагают большинство сервисов, доступных на централизованных биржах. Главное отличие заключается в том, что DEX сопоставляет ордера на покупку и продажу с помощью технологии блокчейна. Обычно пользователям DEX не нужно создавать аккаунты, и они могут свободно торговать друг с другом без переноса активов на DEX.
Маржинальная торговля предполагает использование заемных средств. Другими словами, трейдер может проводить сделки, не имея достаточного количества собственных активов. При спотовом трейдинге у продавца и покупателя активы должны быть в наличии в момент совершения сделки.
Например, цена маркировки фьючерсов Binance рассчитывается по совокупности информации, включая ставку финансирования, индекс цены и базисную скользящую среднюю. На некоторых традиционных рынках процентные ставки также могут влиять на цену маркировки. С другой стороны, существует внебиржевая торговля (over-the-counter или off-exchange).
Мир криптовалют и спот-трейдинга динамичен и постоянно развивается. Поэтому постоянное обучение и слежение за тенденциями рынка и изменениями в законодательстве — залог успешной торговли. Криптовалюты работают на основе технологии, называемой блокчейн. Майнеры используют мощные компьютеры для решения сложных математических задач, которые подтверждают транзакции. Как только задача решена, транзакции добавляются в блокчейн, а майнер получает определенное вознаграждение в виде криптовалюты. Спотовая торговля привлекательна простотой своих правил, ожидаемыми наградами и рисками.